Zaproszenie do składania ofert - obsługa bankowa

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie wyłączone jest ze stosowania przepisów w/w ustawy – wartość zamówienia netto poniżej kwoty 130.000,00 złotych

    Wójt Gminy Spytkowice 34–116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 zaprasza do złożenia ofert Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: „prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu w okresie 1 czerwca 2022 r. ÷ 31 lipca 2023 r.”

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu tj.:
- Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12
- Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach ul. Ks. Gołby 1
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie ul. Szkolna 18
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach ul. Wiślana 53
- Szkoły Podstawowej w Miejscu ul. Floriana 62
- Publicznego Żłobka Jak u Mamy w Spytkowicach ul. Wiślana 53
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12
- Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach ul. Zamkowa 57
w okresie 1 czerwca 2022 r. ÷ 31 lipca 2023 r.

Zakres obsługi bankowej obejmuje:
- przechowywanie środków pieniężnych posiadacza rachunków - prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych oraz otwieranie i zamykanie rachunków wg potrzeb zgłaszanych przez posiadacza pisemnie;
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych – gotówkowych, bezgotówkowych, w przeliczeniu na waluty obce;
- realizowanie zleceń posiadacza rachunków w formie przelewów elektronicznych;
- wykonywanie innych czynności w zakresie przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat, informowania o zmianach stanu środków na rachunkach, ustalania salda, potwierdzania posiadania rachunków;
- codzienne przekazywanie wyciągów z rachunków z informacją o zmianach ich stanu i ustaleniem salda;
- wydawanie czeków;
- udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;
- prowadzenie kasy Urzędu Gminy w miejscowości Spytkowice w budynku przy ul. Zamkowej 12 w dniach od poniedziałku do piątku tj. przyjmowanie wpłat – opłata skarbowa, opłata administracyjna, raty podatkowe, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za wodę i ścieki, inne opłaty.

Prowadzeniu podlegają następujące rachunki bankowe:

Gmina Spytkowice - Urząd Gminy  
Rachunki bieżące otwarte
- Budżet Gminy Spytkowice o NRB 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010
Rachunki pomocnicze    
- ZFŚS o NRB 15 8112 0008 0030 0214 2000 0020
- Sumy depozytowe o NRB 57 8112 0008 0030 0214 2000 0040
- Niewygasające wydatki o NRB 02 8112 0008 0030 0214 2000 0060
- Środki FP – kształcenie młodocianych o NRB 86 8112 0008 0030 0214 2000 0100
- OZE – odnawialne źródła energii o NRB 05 8112 0008 0030 0214 2000 0200
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg o NRB 97 8112 0008 0030 0214 2000 0290
- Fundusz Termomodernizacji i Remontów o NRB 21 8112 0008 0030 0214 2000 0300
- Fundusz Sprawiedliwości o NRB 26 8112 0008 0030 0214 2000 0210
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych o NRB 34 8112 0008 0030 0214 2000 0260
- Cyfrowa Gmina o NRB 42 8112 0008 0030 0214 2000 0310
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o NRB 76 8112 0008 0030 0214 2000 0280
- Granty PPGR o NRB 63 8112 0008 0030 0214 2000 0320
- VAT dla płatności podzielonych o NRB 81 8112 0008 0030 0214 2000 0190

Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet GZS o NRB 04 8112 0008 0030 0201 2000 0010
Rachunki pomocnicze    
- ZFŚS o NRB 25 8112 0008 0030 0201 2000 0020
- Laboratoria Przyszłości  o NRB 54 8112 0008 0030 0201 2000 0080
         
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet ZSP o NRB 13 8112 0008 0034 2588 2000 0010
Rachunki pomocnicze    - ZFŚS o NRB 34 8112 0008 0034 2588 2000 0020

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet ZSP o NRB 48 8112 0008 0034 2591 2000 0010
Rachunki pomocnicze    - ZFŚS o NRB 69 8112 0008 0034 2591 2000 0020

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet ZSP o NRB 82 8112 0008 0034 2605 2000 0010
Rachunki pomocnicze    - ZFŚS o NRB 06 8112 0008 0034 2605 2000 0020

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet SP o NRB 72 8112 0008 0034 2618 2000 0010
Rachunki pomocnicze    - ZFŚS o NRB 93 8112 0008 0034 2618 2000 0020

Szkoła Podstawowa w Miejscu
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet SP o NRB 10 8112 0008 0034 2621 2000 0010
Rachunki pomocnicze    - ZFŚS o NRB 31 8112 0008 0034 2621 2000 0020

Publiczny Żłobek Jak u Mamy w Spytkowicach
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet SP o NRB …. 8112 0008 0034 2621 2000 0010
Rachunki pomocnicze    - ZFŚS o NRB … 8112 0008 0034 2621 2000 0020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet GOPS o NRB 83 8112 0008 0030 0302 2000 0010  
Rachunki pomocnicze    
- ZFŚS o NRB 07 8112 0008 0030 0302 2000 0020
- Zaliczka alimentacyjna o NRB 28 8112 0008 0030 0302 2000 0030
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o NRB 78 8112 0008 0030 0302 2000 0100
- Fundusz Pracy – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej o NRB 02 8112 0008 0030 0302 2000 0110
- Opieka wytchnieniowa  o NRB 23 8112 0008 0030 0302 2000 0120
- Fundusz Pomocy  o NRB 65 8112 0008 0030 0302 2000 0140

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach **
Rachunki bieżące otwarte    - Budżet GZUW o NRB 41 8112 0008 0030 0764 2000 0010  
Rachunki pomocnicze    
- ZFŚS o NRB 62 8112 0008 0030 0764 2000 0020
- Sumy depozytowe o NRB 83 8112 0008 0030 0764 2000 0030

** Przy czym wymagamy aby w/w rachunki Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach z dniem zawarcia umowy zostały włączone w obsługę bankową budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu określoną planowaną do zawarcia w dniu 1 czerwca 2022 r. umową bez ich likwidacji i zmiany numerów bankowych NRB.    

Warunki wymagane od Wykonawców:
Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz prowadzić działalność w formie banku w rozumieniu przepisów Prawo bankowe.
Wykonawca oświadcza, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Skarbnik Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 6 (I piętro) lub pod nr telefonu 033 879 18 24

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym do ogłoszenia formularzu pn. Oferta. Dokument należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „obsługa bankowa” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Spytkowicach, faksem 033 8791 560, e–mail: skarbnik@spytkowice.net.pl do dnia 27 maja 2022 r.

Istotne postanowienia umowy:
Wg załączonego wzoru – Załącznik nr 3 umowa – projekt.  

Kryteria jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając wyżej opisane wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia.  
W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert. Odmowa udzielenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem,

Mariusz Krystian
 
Wójt Gminy Spytkowice
                              

Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna
Załącznik nr 3: Umowa - projekt